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华商丰利增强定期开放债券A(003092)基本信息查询

2020-10-16 16:47 500万彩票

  华商丰利增强定期开放债券A基金代码003092,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券A,成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.312亿份,上市流通份额0.312亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。

  基金投资目标:本基金重点进行债券投资,并通过积极主动的管理,适当参与500万彩票投资,追求稳定收益的同时,以期获得超过业绩比较基准的收益。

  基金投资范围:本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等。本基金同时投资于依法上市发行的500万彩票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的500万彩票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于500万彩票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

  收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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