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华夏聚惠(FOF)A(005218)资产负债情况查询

2021-04-07 15:32 500万彩票

  华夏聚惠(FOF)A(005218)报告期2019年12月31日,银行存款44299710.33元,结算备付金428022.56元,存出保证金88995.42元,交易性金融资产611103993.02元,其中500万彩票投资67604499.06元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资543499493.96元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款7546310.25元,应收利息10006.02元,应收股利5405.67元,应收申购款332409.67元,其他资产--元,资产总计663814852.94元。

  华夏聚惠(FOF)A(005218)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款7791403.14元,应付管理人报酬390486.26元,应付托管费90767.47元,应付销售服务费36423.15元,应付交易费用121582.91元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债190187.55元,负债合计8620850.48元。实收基金593808528.58元,未分配利润61385473.88元,所有者权益合计655194002.46元,负债和所有者权益总计663814852.94元。

  基本信息:华夏聚惠(FOF)A基金代码005218,基金全称华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF),基金简称华夏聚惠(FOF)A,成立日期2017年11月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型500万彩票型,二级分类一般500万彩票型,基金规模4.51亿元,基金总份额3.826亿份,上市流通份额3.826亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理郑铮 李晓易,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共61家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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